Le trading en ligne est devenu une activité courante pour de nombreux investisseurs, amateurs ou professionnels. Pour réussir dans ce domaine, il est essentiel de maîtriser l’analyse des graphiques boursiers. Cet article vous guide pas à pas pour comprendre et interpréter les graphiques de trading sur les plateformes de brokers en ligne.
Les différents types de graphiques boursiers
Il existe plusieurs types de graphiques utilisés par les traders pour suivre l’évolution des cours des actifs financiers. Chacun d’eux présente des avantages et des inconvénients selon les objectifs et le profil du trader. Les trois principaux types de graphiques sont :
- Le graphique linéaire : C’est le type de graphique le plus simple, qui relie simplement les prix de clôture d’une période à l’autre à l’aide d’une ligne continue. Il est facile à lire et convient aux débutants, mais manque de précision pour une analyse approfondie.
- Le graphique en barres : Plus détaillé que le linéaire, il représente l’évolution des prix sous forme de barres verticales dont la hauteur correspond à la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture durant une période donnée. Les barres indiquent également les niveaux maximum et minimum atteints pendant cette période.
- Le graphique en chandeliers japonais : Souvent appelé « candlestick », il est très populaire parmi les traders pour sa richesse d’information. Comme le graphique en barres, il indique les prix d’ouverture, de clôture, les niveaux maximum et minimum de chaque période, mais représente ces données sous forme de rectangles colorés, appelés « chandeliers », qui facilitent la lecture des tendances.
Les éléments fondamentaux à analyser sur un graphique boursier
L’analyse graphique repose sur l’étude de divers éléments qui permettent aux traders d’évaluer l’évolution probable des cours. Voici quelques-uns des principaux éléments à prendre en compte :
- Les niveaux de support et de résistance : Ce sont des seuils psychologiques autour desquels le cours d’un actif a tendance à évoluer. Le support correspond à un niveau plancher où les acheteurs reviennent généralement sur le marché, tandis que la résistance représente un niveau plafond où les vendeurs prennent le dessus. L’identification de ces niveaux est cruciale pour anticiper les mouvements futurs des prix.
- Les tendances : Les traders cherchent à identifier les tendances haussières ou baissières qui caractérisent l’évolution d’un actif sur une période donnée. Pour ce faire, ils utilisent souvent des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger.
- Les figures chartistes : Les analystes techniques s’appuient également sur l’étude des figures chartistes, c’est-à-dire des configurations particulières que l’on retrouve fréquemment sur les graphiques boursiers. Ces figures, telles que les triangles, les têtes et épaules ou les drapeaux, sont réputées pour donner des indications sur les probabilités de continuation ou de retournement de tendance.
- Les volumes : L’analyse des volumes d’échange est essentielle pour confirmer la validité d’une tendance ou d’un signal technique. En général, un mouvement des prix accompagné d’une augmentation du volume est considéré comme plus fiable qu’un mouvement avec un faible volume.
Interpréter les indicateurs techniques sur un graphique boursier
Les plateformes de trading en ligne proposent une multitude d’indicateurs techniques qui facilitent l’analyse graphique. Voici quelques-uns des plus couramment utilisés :
- Les moyennes mobiles : Elles permettent de lisser les fluctuations de cours et d’identifier plus facilement les tendances à la hausse ou à la baisse. Une stratégie courante consiste à observer le croisement entre une moyenne mobile courte (par exemple, sur 20 périodes) et une moyenne mobile longue (par exemple, sur 50 périodes) : un croisement à la hausse indique généralement un signal d’achat, tandis qu’un croisement à la baisse suggère un signal de vente.
- Le Relative Strength Index (RSI) : Cet indicateur mesure la force du mouvement des prix sur une échelle de 0 à 100. Un RSI supérieur à 70 indique que l’actif est suracheté et pourrait être en phase de correction à la baisse, tandis qu’un RSI inférieur à 30 suggère une situation de survente, avec un potentiel rebond à la hausse.
- Les bandes de Bollinger : Cet outil graphique est composé d’une moyenne mobile entourée de deux bandes, calculées à partir des écarts-types du cours. Les bandes de Bollinger permettent d’identifier les zones de surachat ou de survente et les signaux d’entrée ou de sortie du marché.
Il est important de noter que l’utilisation d’indicateurs techniques doit toujours être complétée par une analyse fondamentale des actifs financiers concernés, afin d’éviter les erreurs d’interprétation et les faux signaux.
Décrypter et analyser les graphiques boursiers est une compétence essentielle pour réussir dans le trading en ligne. La maîtrise des différents types de graphiques, la compréhension des éléments clés tels que les niveaux de support et de résistance, les tendances et les figures chartistes, ainsi que l’utilisation pertinente des indicateurs techniques vous permettront d’affiner vos stratégies d’investissement et d’optimiser vos chances de réussite sur les marchés financiers.
